KSeF - ZAPŁATY

Wstęp

Dzięki integracji z KSeF, generowanie zapłat stało się banalnie proste.

W programie REJESTR VAT (fk2000rv) wybierasz faktury zakupowe, za które chcesz zapłacić i jednym kliknięciem generujesz plik z przelewami dla banku (np. ELIXIR).

Program sam wpisze dane wierzyciela, jego nr rachunku bankowego, nr faktury, nr KSeF itd.

Wybieranie faktur do zapłaty

obraz

W okienku głównym programu REJESTR VAT (fk2000rv) wybierz fakturę zakupową którą chcesz zapłacić.

Faktura musi być pobrana z KSeF (musi posiadać nr KSeF i powiązany plik XML).

W bloku operacji "KSeF" (1) kliknij operację "Dopisz do zapłat" lub po prostu, bez wchodzenia do bloku "KSeF" (1), użyj skrótu klawiszowego "Ctrl-Z".

Program dopisze wybraną fakturę do zbioru zapłat - opiszemy go w kolejnym podrozdziale.

Program sprawdza, czy faktura jest już w zbiorze zapłat - nie musisz się martwić, że wpiszesz ją dwa razy.

Przed rozpoczęciem wybierania faktur, warto sprawdzić, co jest aktualnie w zbiorze zapłat. Może trzeba go najpierw opróżnić ?

Zbiór zapłat - generowanie pliku dla banku

W bloku operacji "KSeF" (1) kliknij operację "Pokaz zapłaty" (2); zobaczysz okienko jak na poniższym obrazku.

obraz

Centralne miejsce zajmuje tabela (3) z fakturami wybranymi do zapłaty.

W kolumnie (4) są terminy płatności, które możesz zmienić bezpośrednio w tabelce.

W kolumnie (5) są numery rachunków bankowych sprzedawców, które program "wyciągnął" z pliku XML, o ile sprzedawca podał go na fakturze. Jeśli brak numeru rachunku, musisz go uzupełnić, wpisując bezpośrednio do tabelki.

Klikając podwójnie w kolumnie (6) możesz wybranej fakturze ustawić lub wykasować "Split Payment" (czyli Mechanizm Podzielonej Płatności - MPP). Przyciskami (7) możesz ustawić/skasować to na wszystkich fakturach.

Przycisk (8) usuwa fakturę z tabeli.

Przycisk (9) pokazuje obraz faktury.

Przyciskiem (10) generujesz plik dla banku z przelewami zapłat za wszystkie faktury w tabelce (3), jednak zanim to zrobisz, może trzeba zajrzeć do zakładki ustawień (11), opisanej w kolejnym podrozdziale.

Ustawienia

obraz

W zakładce "Ustawienia", przełącznikiem (1) możesz wybrać format pliku. Ostatnio najpopularniejszy jest "ELIXIR (2)".

W pole (2) można wpisać ścieżkę do folderu, w którym będą lokowane pliki dla banku.

W polu (3) możesz wpisać symbol, jaki ma być dodany do nazwy pliku. Przy dużej ilości plików może to ułatwić wyszukiwanie.

W pozostałych polach (4) trzeba podać informacje o dłużniku, potrzebne do przelewów.